阿坝州救助管理站2016年部门决算公开编制说明

阿坝州财政局：

   根据阿州财库〔2017〕16号文件要求，为切实履行公开责任和义务，现将2016年部门决算公开编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《关于同意阿坝州收容遣送站更名的批复》阿编发[2003]51号文件和《关于对救助管理站等三个单位重新核定机构编制和领导职数的通知》阿编发[2005]94号文件规定，阿坝州救助管理站是负责对在城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度的机构。主要职责是：对属于救助对象的求助人员，应当及时提供救助：提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发急病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。上级民政部门交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年救助站在搞好救助对象救助、管理工作的同时，加强救助法规的宣传，主动救助，规范站内各项救助流程，实行信息化、标准化救助，提高了救助效率和水平；在财政部门的大力支持下，站内的各项硬件设施得到了很好的完善，救助人员的生活、住宿、就医条件得到了改善，各项资金在维护稳定、为民解困、扶弱济困、为人民服务作出了积极贡献；财务工作在州民政局党组的领导下，州民政局计财科的指导下，以科学发展观为统领，规范化管理为手段，紧紧围绕州级财政部门的部署，依法管理、规范实施，全面提升财务工作的效率和质量，保障各项工作得以圆满完成。

二、部门概况

阿坝州救助管理站属于阿坝州民政局下属二级事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年阿坝州救助管理站本年收入合计281.36万元，其中：财政拨款收入281.31万元，占99.98%；其他收入0.05万元，占0.02%。（饼状图）

    2016年阿坝州救助管理站本年支出合计254.72万元，其中：基本支出198.86万元，占78.07%；项目支出55.86万元，占21.93%。（饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州救助管理站2016年度财政拨款收支总决算369.73万元。与2015年相比，财政拨款收支总计减少50.18万元，减少11.95%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州救助管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出248.56万元，占本年支出合计的97.58%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少23.98万元，下降8.80%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州救助管理站2016年一般公共预算财政拨款支出248.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出231.76万元，占54.08%；医疗卫生支出5.33万元，占1.24%；住房保障支出11.47万元，占2.67%。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 社会保障和就业(208)社会保障和就业支出(20)临时救助(02)流浪乞讨人员救助支出:2016年决算数为185.18万元,完成预算 169.52 %,决算数小于预算数的主要原因是: 一是人员调出,退休人员工资纳信社保发放；二是驾驶员调出，公车运行费较少。(208)社会保障和就业支出（02）民政管理事务（99）其他民政管理事务：2016年决算数为27.99元,完成预算100 %。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2016年决算数为5.32元,完成预算100%。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(06)机关事业单位职业年金缴费支出: 2016年决算数为13.27元,完成预算100%。

2、医疗卫生与计划生育(210)医疗卫生与计划生育支出(05)医疗保障(02)事业单位医疗:2016年决算数为5.33万元，完成预算100%。
   3、住房保障(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金：2016年决算数为11.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

阿坝州救助管理站2016年一般公共预算财政拨款基本支出198.86万元，其中：人员经费170.04万元，主要包括：基本工资31.31万元、津贴补贴43.51万元、奖金2.90万元、绩效工资13.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.32万元、职业年金缴费13.27万元、其他社会保障缴费9.91万元、其他工资福利支出22.51万元、生活补助0.53万元、医疗费0.72万元、奖励金14.88万元、住房公积金11.47万元。

　　公用经费28.82万元，主要包括：办公费1.78万元、手续费0.11万元、电费2.93万元、邮电费1.18万元、物业管理费0.61万元、差旅费6.34万元、维修（护）费2.05万元、租赁费0.06万元、培训费1.78万元、公务接待费0.41万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费11.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州救助管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.83万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.42万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数持平主要原因是进一步合理、高效的用好了公共财政预算资金。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.98万元，下降14.34%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.72万元，下降13.07%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降36.92%。减少的主要原因是进一步合理、高效的用好了公共财政预算资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算11.42万元，占96.53%；公务接待费支出决算0.41万元，占3.47%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.42万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出11.42万元。主要用于护送流浪乞讨人员及常规性出差等（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，40人，共计支出0.41万元，具体内容包括：归垫以往的关于救助相关接待费、金额0.41万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

阿坝州救助管理站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6.16万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，阿坝州救助管理站机关运行经费无支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，阿坝州救助管理站政府采购支出总额40.05万元，其中：政府采购货物支出12.06万元、政府采购服务支出27.99万元。主要用于消防安全设施设备购置、救助站住宿楼顶修缮及设备设施购置、监控器主机办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金55.86万元。开展了项目绩效自评，自评结果94分、存在的问题及整改措施等相关情况进行说明：学习、制度、检查等方面进一进加强会计基础工作规范化建设。建立健全内部会计制度，严格按照国家有关财经法规、会计制度进行操作、切实加强财务检查和管理、提高资金使用效益、确保资金的使用安全、规范、有效。通过开展专项资金绩效自评，未发现有资金使用不规范的情况。确保资金专款专用。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出(208)社会保障和就业支出(20)临时救助(02)流浪乞讨人员救助支出:指 反映用于生活无着的流浪乞丐人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。(208)社会保障和就业支出（02）民政管理事务（99）其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。 (208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 (208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(06)机关事业单位职业年金缴费支出：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出 (210)医疗卫生与计划生育支出(05)医疗保障(02)事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出住房保障(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金：指反映行政事业单位按人办资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阿坝州救助管理站

                                 2017年9月12日