阿坝州儿童福利院2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．阿坝州儿童福利院是一所综合性的福利院，承担着全州13县的孤残儿童、弃婴，孤寡老人的护理、就医、康复、学习、生活等工作

2．州福利院编制数28人，在职22人，退休6人，临时工8人。

州福利院孤儿112人，孤寡老人2人，合计114人。

（二）2016年重点工作完成情况。

为了让孩子们能够健康成长，在同一片蓝天下幸福生活，福利院的职工们兢兢业业干好自己的本质工作；在财政部门的大力支持下，院民的各项硬件设施得到了很好的完善，生活、学习、就医条件得到了改善。借助福利院这个平台，让社会各界了解福利院，知晓福利院的工作，让更多的人都来关心、爱护这些孩子，让孩子们清楚没有被社会所抛弃，他们同其他孩子一样是祖国的未来。财务工作在州民政局党组的领导下，州局计财科的指导下，以科学发展观为统领，规范化管理为手段，紧紧围绕州级财政部门的部署，依法管理、规范实施，全面提升财务工作的效率和质量，保障各项工作得以圆满完成。2011年以来，省拨孤儿生活保障金、福彩公益金金额较大，在专项资金管理方面增加了一定的工作量，工作难度也增加了，相应的风险也不可忽视，要管好、用好每一笔资金，确保资金的安全和高效运作，对财务工作提出了更高的要求，面对种种不定因素，财务部门依法管理、规范管理，创新思路，树立新常态的民政管理理念，全面提升福利财务工作，不断提高“一切为了孩子，为了孩子的一切”的服务能力。

二、部门概况

阿坝藏族羌族自治州福利院是阿坝州直属的财政补助事业单位，主管部门为阿坝州民政局，属于二级预算单位，执行的会计制度为事业单位会计制度。编制人数27人，实际在编人员22人。

三、收支决算总体情况

2016年我院本年收入合计535.83万元，其中：财政拨款收入535.64万元；事业收入无；经营收入无；其他收入0.18万元。如图：

2016年我院本年支出合计615.60万元，其中：基本支出468.93万元；项目支出263.18万元。如图：

四、财政拨款收支决算情况

2016年我院财政拨款年初预算数为4068000元，调整预算数为5356448.63元，年末决算数为5356448.63元。其中：机关事业单位养老保险缴费支出为85539元，机关事业单位职业年金缴费支出为202586.72元，儿童福利为1309708.78元，社会福利事业单位支出3026592.13元，事业单位医疗为102000元，住房公积金支出180022元，用于社会福利的彩票公益金支出450000元。

与2015年收入对比：

     与2015年支出对比：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我院2016年一般公共预算财政拨款支出593.95万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出565.75万元；医疗卫生支出10.2万元；住房保障支出18万元；其他支出21.64万元。（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:无。

2.教育类:无。

3.科学技术类:无。

4.文化体育与传媒类:无。
5.社会保障和就业类:2016年决算数为565.75万元，完成预算100%，其中机关事业单位养老保险缴费支出8.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出20.26万元，儿童福利支出125.02万元，社会福利事业支出411.92万元。
6.医疗卫生与计划生育类的事业单位医疗支出:2016年决算数为10.2万元，完成预算100%。

7.住房保障支出住房公积金: 2016年决算数为18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出468.93万元，其中：

人员经费402.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费65.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.02万元，其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.74万元；公务接待费支出决算为0.28万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.88万元其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.46万元；公务接待费支出决算减少0.42万元。增减变动的主要原因公务用车维修比上年度有所减少，公务接待严格控制等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.74万元；公务接待费支出决算0.28万元。具体情况如下：

（饼状图）

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.74万元,其中：

公务用车购置支出无。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出8.74万元。主要用于院日常工作出差接送及院孩子日常生活所需接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人，共计支出0.28万元。其中：外事接待无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出21.64万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年度，我院政府采购支出总额21.06万元，其中：政府采购货物支出21.06万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。主要用于购买院内办公设备及院民食堂厨具设备等。

（二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政补助收入：指州级财政当年拨的补助资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险支出：反映基础性养老金、个人账户养老金过度性养老金支出以及离退休人员的离退休金、补贴等。

7.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出:反映按规定支付给失业人员在领取失业保险金期间接受职业培训等补贴。

8.社会保障和就业儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

9.社会保障和就业社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

10.住房保障支出住房公积金支出：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：阿坝州儿童福利院决算公开表

                                                                                           阿坝州儿童福利院

                            2017年9月21日